北京农村专业技术协会出纳岗位职责

第一条 严格按照协会财务管理规定，收集、审核原始单据，根据钉钉审批流程，进行日常报销及付款业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。

第二条 根据银行存款余额变动，及时准确的将各类收款项目录入钉钉系统。

第三条 根据办理完毕的收付款凭证，逐笔序时登记现金和银行存款日记账，做到日清月结。银行存款的账面余额及时与银行存款对账单核对，保证账证、账账、账实相符。

第四条 与银行传递来的对账单进行对账。

第五条 月末编制银行存款余额调节表，使账面余额与对账单上余额调节相符。

第六条 对未达账款，要及时查询。随时掌握银行存款余额，不得签发空头支票。

第七条 协助预测和规划资金需求，以便提前准备妥善安排。

第八条 办理银行开户、销户、授权和变更等手续。

第九条 跟进银行相关政策及时做出调整和应对。

第十条 保管有关印章，登记注销支票，出纳人员负责妥善保管公章、人名章，严格按照用印流程及用途用印。

第十一条 签发支票的印章，不得全部交由出纳一人保管，财务专用章由财务会计保管。

第十二条 对于空白收据和空白支票严格管理，专设登记簿登记，认真办理领用注销手续。

第十三条 负责各项目开票工作，根据发生的业务开具发票或收据，交客户签字确认。保持票据的连续性，金额的准确性，开票的规范性。

第十四条 按时发放公司职工工资、奖金。

第十五条 整理好本岗位的财务档案（包括电子文档）装订，保证财务资料的完整、连续及安全。

第十六条 对库存现金和各种保管的有价证券，确保安全和完整无缺。如有短缺，负责赔偿责任。要保守保险柜密码，保管好钥匙，不得任意转交他人代为保管。

第十七条 出纳人员不得兼管收入、费用、债权、债务账簿的登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。

第十八条 完成领导交办的其他工作。

第十九条 本制度经2024年12月21日第三届第三次会员代表大会表决通过；解释权属本会财务部。